重庆某控股集团公司全资子公司授权体系(管控模式)-财务管理权限及财务审批权限(2个xls).xls 2024-10-05 财经 83℃ 0 附表财务审批权限 财务管理权限审批（修改） 财务中心 集团年度财务预算 集团月度资金计划 参与 审批 审批 备案 审核 审核 主持 审核 审批 参与 协助 集团 城建总经理 行政费用的借支审批 差旅费用的借支审批 招待费用的借支审批 员工特殊情况借款的借支审批 购物中心总经理 物业公司总经理 每次（笔）在5000元以内有借支审批权， 每次（笔）10,000元以下有借支审批权， 监督、备案 每次（笔）10,000元以下，每月不超过50,000元有报销审批权 每次（笔）1,000元以下，每月不超过40,000元有报销审批权 每次（笔）5,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权 每次（笔）在300,000元内有审批权 每次（笔）在200,000元内有审批权 审核、监督、备案 每次（笔）在500,000元以下有审批权 每次（笔）在1,000,000元以下有审批权 差旅费用的报销审批 招待费用的报销审批 设计费用的款项支付审批 广告费用的款项支付审批 购买材料设备的款项支付审批 工程建设费的款项支付审批 购置固定资产的审批 每次（台）在5，000元以内有审批权 礼金的发放签处 每次（笔）5,000元以下有借支审批权， 每次（笔）在2,000元以内有借支审批权， 每次（笔）在1,000元以下有借支审批权 每次（笔）5,000元以内有借支审批权 每次（笔）2,000元以内有借支审批权 每次（笔）5,000元以下，每月不超过15,000元有报销审批权 每次（笔）2,000元以下，每月不超过10,000元有报销审批权 每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）在20,000元内有审批权 每次（笔）在50,000元内有审批权 每次（笔）在5,000元以下有审批权 每次（笔）7,000元以下有借支审批权， 每次（笔）在3,500元以内有借支审批权， 每次（笔）在1,400元以下有借支审批权 每次（笔）5,000元以内有借支审批权 每次（笔）7,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权 每次（笔）2,000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）1000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）在5,000元内有审批权 每次（笔）在2,000元内有审批权 每次（笔）在20,000元以下有审批权 每次（台）在2，000元以内有审批权 每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权, 每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权 每次（笔）在5,000元以下有审批权 维修建设费的审批 商贸发展总经理 四、财务管理 每次（笔）在50,000元以下有审批权 每次（笔）在50,000元内有审批权 20,000元以下有审批权 每次（笔）在2,000元以下有借支审批权 每次（笔）200,000元以内有借支审批权(需在单项授权下进行) 每次（台）在5，000元以内有审批权 每次（笔）在2,000元以内，每月不超过6,000元有签处权, 备注 累计月度余额审批在30,000元以内 累计月度余额审批在50,000元以内 累计月度余额审批在20,000元以内 新项目费用 制定 执行 拟订 主持、拟订 拟订 财务部 总经理 财务中心 审核 审批 参与 审核 建议 审核、备案 监督、备案 主持 协助 下属公司* 相关职能中心 总裁 首席财务官 决策委员会 在下属公司总经理权限范围内（权限见附表4-4-1） 超出下属公司总经理权限范围 拟投资项目的财务可行性评估 制定集团年度总体融资计划 集团财务状况分析 单个项目的融资方案 审核 下属公司年度财务预算 下属公司月度资金计划 项目投资分析（评估已投资项目，审核已完成项目） 全面资本预算分析，提出方案 指导审核备案 指导、备案 协助 主持 注：超过下属公司总经理权限范围的对外款项支付和费用审批由专管副总裁或总裁负责 1.财务预算分析 集团重大对外财务信息披露 主持、备案 主持、备案 2.融资 事关重大的融资 3.投资决策 一般性的融资 对外投资 对内投资 4.资产处置 固定资产处置 流动资产处置 5.资本运营 8.收益分配 9.财务信息处理 11.财务人员的任命聘用和考核 12.审计与稽核 7.成本管理 审计部主持 抵押、质押和担保 备案 全资子公司财务经理（副职）以上的任命、考核和激励措施的实施 全资子公司财务经理（副职）以下的任命、考核和激励措施的实施 集团内部财务信息披露 6.资金管理 10.费用报销审批（详见财务审批权限） 各职能中心 每次（台）在2，000元以内有审批权 职能中心固定资产的购置由行政中心统一进行，行政中心具有每次（台）在2，000元以内有审批权 协调统筹集团内部资金调度 拟订融资方案 拟订方案 上一篇 转一篇蚂蚁金服最新财务数据 下一篇 用甘蔗渣做环保餐具，供给麦当劳，众鑫股份上市首日涨58%！ 相关推荐 女子体内“暗藏”两枚节育环，一枚嵌顿一枚“迷路”致腹痛难忍_王女士_刘建刚_武汉市 在锦绣世界里遇见非遗！2024年（第四届）海南锦绣世界文化周将于11月8日启幕_传统_技艺_五指山市 【“四融一共”·和美乡村】吉水县乌江镇：“四融一共”绘美景 和美乡村展新颜_建设_工作_产业 粉尘飞扬“迷人眼”，47岁男子揉破视网膜_金先生_左眼_李祥芸 【同心要讯】福建多地举办“企业家日”活动_晋江_平潭_工作 柠檬维生素C含量很高？_mg_中国_兰骏杰
附表财务审批权限 财务管理权限审批（修改） 财务中心 集团年度财务预算 集团月度资金计划 参与 审批 审批 备案 审核 审核 主持 审核 审批 参与 协助 集团 城建总经理 行政费用的借支审批 差旅费用的借支审批 招待费用的借支审批 员工特殊情况借款的借支审批 购物中心总经理 物业公司总经理 每次（笔）在5000元以内有借支审批权， 每次（笔）10,000元以下有借支审批权， 监督、备案 每次（笔）10,000元以下，每月不超过50,000元有报销审批权 每次（笔）1,000元以下，每月不超过40,000元有报销审批权 每次（笔）5,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权 每次（笔）在300,000元内有审批权 每次（笔）在200,000元内有审批权 审核、监督、备案 每次（笔）在500,000元以下有审批权 每次（笔）在1,000,000元以下有审批权 差旅费用的报销审批 招待费用的报销审批 设计费用的款项支付审批 广告费用的款项支付审批 购买材料设备的款项支付审批 工程建设费的款项支付审批 购置固定资产的审批 每次（台）在5，000元以内有审批权 礼金的发放签处 每次（笔）5,000元以下有借支审批权， 每次（笔）在2,000元以内有借支审批权， 每次（笔）在1,000元以下有借支审批权 每次（笔）5,000元以内有借支审批权 每次（笔）2,000元以内有借支审批权 每次（笔）5,000元以下，每月不超过15,000元有报销审批权 每次（笔）2,000元以下，每月不超过10,000元有报销审批权 每次（笔）600元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）在20,000元内有审批权 每次（笔）在50,000元内有审批权 每次（笔）在5,000元以下有审批权 每次（笔）7,000元以下有借支审批权， 每次（笔）在3,500元以内有借支审批权， 每次（笔）在1,400元以下有借支审批权 每次（笔）5,000元以内有借支审批权 每次（笔）7,000元以下，每月不超过30,000元有报销审批权 每次（笔）2,000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）1000元以下，每月不超过5,000元有报销审批权 每次（笔）在5,000元内有审批权 每次（笔）在2,000元内有审批权 每次（笔）在20,000元以下有审批权 每次（台）在2，000元以内有审批权 每次（笔）在1,000元以内，每月不超过3,000元有签处权, 每次（笔）在3,000元以内，每月不超过20,000元有签处权 每次（笔）在5,000元以下有审批权 维修建设费的审批 商贸发展总经理 四、财务管理 每次（笔）在50,000元以下有审批权 每次（笔）在50,000元内有审批权 20,000元以下有审批权 每次（笔）在2,000元以下有借支审批权 每次（笔）200,000元以内有借支审批权(需在单项授权下进行) 每次（台）在5，000元以内有审批权 每次（笔）在2,000元以内，每月不超过6,000元有签处权, 备注 累计月度余额审批在30,000元以内 累计月度余额审批在50,000元以内 累计月度余额审批在20,000元以内 新项目费用 制定 执行 拟订 主持、拟订 拟订 财务部 总经理 财务中心 审核 审批 参与 审核 建议 审核、备案 监督、备案 主持 协助 下属公司* 相关职能中心 总裁 首席财务官 决策委员会 在下属公司总经理权限范围内（权限见附表4-4-1） 超出下属公司总经理权限范围 拟投资项目的财务可行性评估 制定集团年度总体融资计划 集团财务状况分析 单个项目的融资方案 审核 下属公司年度财务预算 下属公司月度资金计划 项目投资分析（评估已投资项目，审核已完成项目） 全面资本预算分析，提出方案 指导审核备案 指导、备案 协助 主持 注：超过下属公司总经理权限范围的对外款项支付和费用审批由专管副总裁或总裁负责 1.财务预算分析 集团重大对外财务信息披露 主持、备案 主持、备案 2.融资 事关重大的融资 3.投资决策 一般性的融资 对外投资 对内投资 4.资产处置 固定资产处置 流动资产处置 5.资本运营 8.收益分配 9.财务信息处理 11.财务人员的任命聘用和考核 12.审计与稽核 7.成本管理 审计部主持 抵押、质押和担保 备案 全资子公司财务经理（副职）以上的任命、考核和激励措施的实施 全资子公司财务经理（副职）以下的任命、考核和激励措施的实施 集团内部财务信息披露 6.资金管理 10.费用报销审批（详见财务审批权限） 各职能中心 每次（台）在2，000元以内有审批权 职能中心固定资产的购置由行政中心统一进行，行政中心具有每次（台）在2，000元以内有审批权 协调统筹集团内部资金调度 拟订融资方案 拟订方案
