中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品截止到2017年7月31日,产品规模770255.69万元。现将产品基本情况、投资者实际收益率情况、产品投资组合详细情况和产品整体运作情况进行公告，供投资者查询。

特此公告！

                            中国建设银行重庆市分行

                             二O一七年八月三日

中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型

人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2017年7月31日

中国建设银行重庆市分行“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月17日正式成立。截至报告日，本产品规模为770255.69万元。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行重庆市分行

产品托管人：中国建设银行重庆市分行

产品成立日：2016年3月17日

产品到期日：8年，中国建设银行重庆市分行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至报告日，产品运作期为503个自然日。根据2017年5月第1版产品说明书的约定，2017年7月1日至2017年7月31日投资者实际收益率如下表所示：

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行业占比构成

（三）融资类资产的行内评级构成

（四）投资资产的期限结构

四、产品整体运作情况

（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，本产品没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行重庆市分行

2017年8月3日